‌اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق «ساتکاب»

‌فصل اول - کلیات

ماده ۱ ـ نام شرکت: شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق "‌ساتکاب"

‌ماده ۲ ـ نوع شرکت: سهامی

‌ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند عندالاقتضا در شهرستانها به تأسیس شعبه مبادرت نماید.

‌ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت عبارت است از تدارک به صورت عمده یا جزیی و تهیه و ترخیص و تحویل هر نوع کالا و ماشین‌آلات و لوازم و‌ ادوات در امر تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تأمین و توزیع آب که از طرف شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و سازمانهای آب و برق یا سایر‌ مؤسسات دولتی و غیردولتی درخواست می‌شود و برای نیل به این هدف مجاز به انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و سرمایه‌گذاری و‌مشارکت در شرکت‌های صنایع تولیدکننده کالاهای مرتبط به تأمین آب و برق کشور و خرید مواد خام جهت رفع نیازمندیهای آنها می‌باشد.

‌ماده ۵ - مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.‌

فصل دوم - سرمایه و سهام شرکت‌

ماده ۶ - سرمایه شرکت معادل مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال است که به پانصد و پنجاه سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

ماده ۷ - مسئولیت صاحبان سهام محدود است به سهام آنها

‌فصل سوم - ارکان شرکت

‌ماده ۸ - ارکان شرکت عبارتند از: ‌الف - مجمع عمومی ب - هیأت مدیره ج - مدیرعامل ‌د - حسابرس (‌بازرس)

‌مجمع عمومی

‌ماده ۹ - مجمع عمومی صاحبان سهام بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده

‌ماده ۱۰ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر‌ موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مطروحه تشکیل خواهد شد و تا‌ موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته است جلسات آن ادامه خواهد داشت.

‌تبصره: تاریخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رییس مجمع عمومی یا مدیرعامل تعیین و اعلام می‌گردد

‌ماده ۱۱ - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیرعامل به تقاضای کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۲ - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع‌ به وسیله دعوت کتبی از صاحبان سهام به عمل خواهد آمد و در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند برای تشکیل جلسات بعد‌ تشریفات دعوت و رعایت مدت الزامی نیست. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع‌ ارسال شود.

‌ماده ۱۳ - وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام عبارت از: ‌الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت. ب - انتخاب اعضاء هیأت مدیره ج - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌د - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت و ذخیره احتیاطی ‌هـ - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود. ‌و - تعیین خط مشی و برنامه عملیات شرکت. ‌ز - تصویب آیین‌نامه‌های معاملاتی و مالی - استخدامی و تشکیلات شرکت ح - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بر اساس ضوابط مصوب شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) ط - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط مربوط بایستی در دستور مجمع قرار گیرد.

‌ماده ۱۴ - امور ذیل از وظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است. ‌الف - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مواد اساسنامه شرکت. ب - اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت با رعایت مقررات مربوطه. ج - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط مربوط، بایستی در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.

‌ماده ۱۵ - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده در صورتمجلس درج و به امضاء کلیه شرکت‌کنندگان در مجامع مذکوره‌ می‌رسد و به وسیله رییس مجمع جهت اجرا به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.

‌ماده ۱۶ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا جند نفر وزیر‌ دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شود یا نمایندگان آنان خواهد بود. ریاست مجمع با وزیر نیرو و سرپرست وزارت آب و برق می‌باشد.

‌ماده ۱۷ - مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان آنان رسمیت می‌یابد.

‌ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌ انتخاب می‌شوند و پس از انقضاء مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره‌های‌ بعد بلامانع است. اعضاء علی‌البدل از بین کارمندان شرکت انتخاب می‌شوند و از این بابت حقوق و مزایای دریافت نخواهند کرد.

‌ماده ۱۹ - جلسات هیأت مدیره با حضور لااقل سه نفر از اعضاء هیأت رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.

‌ماده ۲۰ - اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره که ضمناً سمت مدیریت عامل شرکت را نیز بر عهده دارد خواهد بود و در غیاب رییس‌ هیأت مدیره جلسه به وسیله نایب رییس که از بین اعضاء اصلی تعیین می‌شود اداره خواهد شد.

‌ماده ۲۱ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده ۴ این اساسنامه‌ می‌باشد.

‌تبصره ۱ - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات هیأت در آن ثبت و به امضای رییس و کلیه اعضای حاضر در جلسه خواهد‌ رسید.

‌تبصره ۲ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

‌ماده ۲۲ - مدیرعامل از بین اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

‌مدیرعامل

ماده ۲۳ - هیأت مدیره یک نفر را خارج از نمایندگان صاحبان سهام شرکت و اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب‌ می‌نمایند.

‌ماده ۲۴ - مدیرعامل مسئول امور مالی و فنی و اداری شرکت بوده و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد بدون آن که وظایف او محدود و منحصر به‌ آن باشد. ‌الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی و استخدام افراد مورد نیاز ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره ج - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره. ‌د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

‌ماده ۲۵ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باید به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد و‌ مکاتبات غیر مالی با امضاء مدیرعامل یا نماینده او انجام خواهد شد.

‌ماده ۲۶ - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع و امور محاکماتی بوده و برای دفاع و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی‌ حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر را دارد.

‌ماده ۲۷ - مدیرعامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین طرح تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌ عمومی تقدیم خواهد کرد.

‌ماده ۲۸ - در صورت انقضاء مدت مدیریت اقدامات مدیرعامل برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت‌ اجرایی خواهد داشت.

‌حسابرس (‌بازرس)

‌ماده ۲۹ - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف مجمع‌ عمومی انتخاب خواهد شد. حسابرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کند ولی می‌تواند نظریات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ اطلاع دهد - انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) بلامانع است. ب - وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت‌ها تعیین گردیده و حسابرس می‌تواند با اطلاع رییس‌ هیأت مدیره و مدیرعامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی لازم و صلاح بداند اخذ کند. ج - حسابرس (‌بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظرات خود حداقل ده روز قبل از‌ تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء مجمع عمومی و شرکت ارسال دارد.

‌فصل چهارم - امور مالی شرکت

‌ماده ۳۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد ولی اولین سال مالی شرکت استثنائاً از‌ تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

‌ماده ۳۱ - سود ویژه پس از کسر پنج درصد به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌ حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

‌تبصره - کسر ذخیره احتیاطی تا موقعی الزامی است که میزان آن به چهل درصد سرمایه شرکت بالغ گردد و از آن پس موکول به رأی مجمع عمومی‌ عادی خواهد بود.

‌ماده ۳۲ - تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی در حدود قانون تجارت معتبر است.

‌فصل پنجم - انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن

‌ماده ۳۳ - انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن و سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و سایر مقررات‌ و قوانین مربوطه می‌باشد.

‌توضیح این که آخرین اصلاحات در مواد ۱ و ۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۹ به عمل آمده و طی شماره ۹۲۶۵.۳۹۸.۱۳۰ مورخه ۱۳۵۹/۶/۶ به شرکت ساتکاب ابلاغ شده است.